泓德新能源产业混合发起式C (018030.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0759元 (2026-03-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6182 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德新能源产业混合发起式A |
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泓德新能源产业混合发起式C(018030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-04 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |