泓德新能源产业混合发起式C (018030.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0662元 (2026-02-06) 基金经理孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6264 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德新能源产业混合发起式A |
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泓德新能源产业混合发起式C(018030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-04 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-15 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |