泓德新能源产业混合发起式A (018029.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-03-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率206.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5944 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德新能源产业混合发起式C |
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泓德新能源产业混合发起式A(018029) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,434.18万 | 1,408.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,193.93万 | 1,220.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 775.63万 | 1,072.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 719.00万 | 1,050.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 708.83万 | 1,042.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 704.99万 | 1,022.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 606.22万 | 1,045.39万元 | -- |