泓德新能源产业混合发起式A (018029.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-03-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率206.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5938 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德新能源产业混合发起式C |
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泓德新能源产业混合发起式A(018029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-07 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |