泓德新能源产业混合发起式A (018029.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9927元 (2025-12-19) 基金经理孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7016 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德新能源产业混合发起式C |
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泓德新能源产业混合发起式A(018029) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,376.15万 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 1,376.15万 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 145.13万 | 9.45% |
| 3 | 其他资产 | 14.34万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,224.10万 | 79.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.90万 | 8.46% |
| 批发和零售业 | 22.15万 | 1.44% |
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