南方核心科技一年持有混合A (018019.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5537元 (2026-01-23) 基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率303.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.00% (989 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合C |
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-01-22 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-01-21 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-01-20 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-19 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-01-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-01-15 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-01-14 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-01-13 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-01-12 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-01-09 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-08 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-01-07 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-01-06 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-01-05 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-12-31 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-30 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-26 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-25 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-12-24 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-23 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-12-22 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-19 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-18 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-12-17 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-12-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-12-15 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-12-12 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-11 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-10 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-09 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-08 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-12-05 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-04 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-03 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-02 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-01 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-28 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-11-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-11-26 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-11-25 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-11-24 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-20 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-19 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-11-18 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-11-17 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-14 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-11-13 | 1.3539元 | 1.3539元 |