南方核心科技一年持有混合A (018019.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4484元 (2026-03-18) 基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率303.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1262 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合C |
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-17 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-16 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-13 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-12 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-11 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-10 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-09 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-06 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-05 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-04 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-03-03 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-02 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-02-27 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-26 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-02-25 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-02-24 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-02-13 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-02-12 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-02-11 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-02-10 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-02-09 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-02-06 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-05 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-02-04 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-02-03 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-02-02 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-30 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-29 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-01-28 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-01-27 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-01-26 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-01-23 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-01-22 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-01-21 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-01-20 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-19 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-01-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-01-15 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-01-14 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-01-13 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-01-12 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-01-09 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-08 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-01-07 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-01-06 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-01-05 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-12-31 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-30 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |