南方核心科技一年持有混合A (018019.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8744元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率416.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.86% (543 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合C |
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-09-14 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-09-11 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-09-10 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-09-09 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-09-08 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-09-07 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-09-04 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-09-03 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-09-02 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-09-01 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-08-31 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-08-28 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-08-27 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-08-26 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-08-25 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-08-24 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-08-21 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-08-20 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-08-19 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-08-18 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-08-17 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-08-14 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-08-13 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-08-12 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-08-11 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-08-10 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-08-07 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-08-06 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-08-05 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-08-04 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-08-03 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-07-31 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-07-30 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-07-29 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-07-28 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-07-27 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-07-24 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-07-23 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-07-22 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-07-21 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-07-20 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-07-17 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-07-16 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-07-15 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-07-14 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-07-13 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-07-10 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-07-09 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-07-08 | 2.2514元 | 2.2514元 |