南方核心科技一年持有混合A (018019.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3066元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率303.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.65% (562 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合C |
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-06-25 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-06-24 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-06-23 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-06-22 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-06-18 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-06-17 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-06-16 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-06-15 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-06-12 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-06-11 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-06-10 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-06-09 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-08 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-06-05 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-06-04 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-03 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-06-02 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-06-01 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-05-29 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-05-28 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-05-27 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-05-26 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-05-25 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-05-22 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-05-21 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-05-20 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-05-19 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-05-18 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-05-15 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-05-14 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-05-13 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-05-12 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-05-11 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-05-08 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-05-07 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-06 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-04-30 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-04-29 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-04-28 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-27 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-24 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-23 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-04-22 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-21 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-20 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-17 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-16 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-15 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-14 | 1.5215元 | 1.5215元 |