南方核心科技一年持有混合A (018019.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7058元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率303.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.81% (981 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合C |
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-05-07 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-06 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-04-30 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-04-29 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-04-28 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-27 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-24 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-23 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-04-22 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-21 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-20 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-17 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-16 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-15 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-14 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-13 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-10 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-09 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-07 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-03 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-02 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-01 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-31 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-03-30 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-27 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-26 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-03-25 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-24 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-23 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-20 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-19 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-18 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-17 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-16 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-13 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-12 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-11 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-10 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-09 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-06 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-05 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-04 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-03-03 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-02 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-02-27 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-26 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-02-25 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-02-24 | 1.5036元 | 1.5036元 |