南方核心科技一年持有混合A (018019.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5003元 (2026-01-14) 基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率303.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.55% (1050 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合C |
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 4,537.67万 | 3,211.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 7,570.21万 | 8,145.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 7,901.66万 | 8,502.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 8,363.16万 | 9,220.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.10亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1.36亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.62亿元 | -- |