南方核心科技一年持有混合A (018019.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9354元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率416.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.07% (536 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合C |
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,574.57万 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 7,574.57万 | 90.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 752.38万 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 44.51万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,601.93万 | 78.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598.82万 | 7.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.47%) |
|---|---|---|
| 科技 | 373.82万 | 4.47% |
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