南方核心科技一年持有混合A (018019.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4071元 (2026-03-17) 基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率303.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (1462 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合C |
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,807.36万 | 88.48% |
| (其中) 股票 | 4,807.36万 | 88.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 581.77万 | 10.71% |
| 3 | 其他资产 | 44.28万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,534.27万 | 65.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483.86万 | 8.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.53%) |
|---|---|---|
| 科技 | 464.62万 | 8.55% |
| 通讯 | 324.62万 | 5.97% |
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