南方核心科技一年持有混合A (018019.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8065元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 持仓换手率303.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.19% (833 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合C |
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南方核心科技一年持有混合A(018019) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,860.59万 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 3,860.59万 | 86.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 613.66万 | 13.69% |
| 3 | 其他资产 | 8.62万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,620.84万 | 80.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.60万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 200.14万 | 4.46% |
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