长信中证1000指数增强C (018014.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6333元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (1321 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证1000指数增强A |
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长信中证1000指数增强C(018014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-08-20 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-08-19 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-08-18 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-08-17 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-14 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-08-13 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-08-12 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-08-11 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-08-10 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-08-07 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-08-06 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-08-05 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-04 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-08-03 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-31 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-30 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-29 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-28 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-07-27 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-07-24 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-07-23 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-07-22 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-07-21 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-20 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-07-17 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-07-16 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-07-15 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-14 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-13 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-07-10 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-07-09 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-08 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-07-07 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-07-06 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-07-03 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-07-02 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-07-01 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-06-30 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-06-29 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-26 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-06-25 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-06-24 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-06-23 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-22 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-06-18 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-06-17 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-16 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-15 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-12 | 1.6907元 | 1.6907元 |