长信中证1000指数增强C (018014.jj ) 中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6440元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (1469 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证1000指数增强(018013) |
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长信中证1000指数增强C(018014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-06-05 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-06-04 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-03 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-02 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-01 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-29 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-05-28 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-05-27 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-05-26 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-05-25 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-05-22 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-21 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-20 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-05-19 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-05-18 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-05-15 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-14 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-05-13 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-05-12 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-11 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-08 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-05-07 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-06 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-30 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-29 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-28 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-27 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-24 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-23 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-22 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-04-21 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-20 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-04-17 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-04-16 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-04-15 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-14 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-04-13 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-04-10 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-09 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-08 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-07 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-02 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-01 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-03-31 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-03-30 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-03-27 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-26 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-25 | 1.5397元 | 1.5397元 |