长信中证1000指数增强C (018014.jj ) 中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4360元 (2025-12-19) 基金经理左金保管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.55% (1549 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证1000指数增强A |
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长信中证1000指数增强C(018014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-18 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-12-17 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-16 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-15 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-12-12 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-11 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-12-10 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-09 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-05 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-12-04 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-03 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-02 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-01 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-11-28 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-11-27 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-11-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-11-25 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-11-24 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-11-21 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-11-20 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-11-19 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-11-18 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-11-17 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-11-14 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-11-13 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-11-12 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-11-11 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-11-10 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-11-07 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-11-06 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-11-05 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-11-04 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-11-03 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-10-31 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-10-30 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-10-29 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-10-28 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-10-27 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-10-24 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-10-23 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-10-22 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-10-21 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-10-20 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-10-17 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-10-16 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-10-15 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-10-14 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-10-13 | 1.4325元 | 1.4325元 |