长信中证1000指数增强C (018014.jj ) 中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4848元 (2025-12-25) 基金经理左金保管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.89% (1522 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证1000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信中证1000指数增强C(018014) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.33亿 | 9,257.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 7,041.70万 | 6,047.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4,321.81万 | 3,932.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9,991.78万 | 9,892.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 5,579.71万 | 5,885.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 6,286.83万 | 7,210.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,005.86万 | 3,349.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 3,742.26万 | 3,976.06万元 | -- |