长信中证1000指数增强C (018014.jj ) 中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7270元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.48% (1388 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证1000指数增强(018013) |
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长信中证1000指数增强C(018014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-07-09 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-08 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-07-07 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-07-06 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-07-03 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-07-02 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-07-01 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-06-30 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-06-29 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-26 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-06-25 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-06-24 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-06-23 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-22 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-06-18 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-06-17 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-16 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-15 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-12 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-06-11 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-10 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-06-09 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-06-08 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-06-05 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-06-04 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-03 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-02 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-01 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-29 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-05-28 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-05-27 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-05-26 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-05-25 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-05-22 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-21 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-20 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-05-19 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-05-18 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-05-15 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-14 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-05-13 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-05-12 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-11 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-08 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-05-07 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-06 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-30 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-29 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-28 | 1.6319元 | 1.6319元 |