长信中证1000指数增强A (018013.jj ) 中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7494元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率522.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% (1351 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证1000指数增强C |
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长信中证1000指数增强A(018013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-07-09 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-07-08 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-07-07 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-07-06 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-07-03 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-07-02 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-01 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-06-30 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-06-29 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-06-26 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-06-25 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-06-24 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-06-23 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-22 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-06-18 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-17 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-06-16 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-06-15 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-12 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-06-11 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-10 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-06-09 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-06-08 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-05 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-04 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-06-03 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-06-02 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-06-01 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-29 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-28 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-05-27 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-26 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-05-25 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-05-22 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-21 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-20 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-05-19 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-18 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-15 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-14 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-05-13 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-12 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-11 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-08 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-07 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-05-06 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-30 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-04-29 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-04-28 | 1.6517元 | 1.6517元 |