长信中证1000指数增强A (018013.jj ) 中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7703元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率522.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.31% (1457 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证1000指数增强C |
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长信中证1000指数增强A(018013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-21 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-20 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-05-19 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-18 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-15 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-14 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-05-13 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-12 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-11 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-08 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-07 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-05-06 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-30 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-04-29 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-04-28 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-04-27 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-24 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-04-23 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-04-22 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-04-21 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-04-20 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-04-17 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-16 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-04-15 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-04-14 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-04-13 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-04-10 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-09 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-08 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-07 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-03 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-04-02 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-01 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-03-31 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-30 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-27 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-03-26 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-25 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-03-24 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-03-23 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-20 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-03-19 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-03-18 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-17 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-03-16 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-03-13 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-12 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-03-11 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-03-10 | 1.6476元 | 1.6476元 |