长信中证1000指数增强A (018013.jj ) 中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2023-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6965元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率522.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.27% (1374 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证1000指数增强C |
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长信中证1000指数增强A(018013) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 1.88亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 3.20亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 5,506.29万 | 4,687.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,106.65万 | 5,513.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9,274.63万 | 9,120.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 4,810.06万 | 5,045.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 4,368.71万 | 4,987.11万元 | -- |