长信中证1000指数增强A (018013.jj ) 中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5866元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率623.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (960 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证1000指数增强C |
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长信中证1000指数增强A(018013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-10-08 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-09-30 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-09-29 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-09-28 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-09-24 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-09-23 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-09-22 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-09-21 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-09-18 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-09-17 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-09-16 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-09-15 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-09-14 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-09-11 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-09-10 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-09-09 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-09-08 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-09-07 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-09-04 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-09-03 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-09-02 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-09-01 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-08-31 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-08-28 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-08-27 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-08-26 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-08-25 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-08-24 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-08-21 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-08-20 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-08-19 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-18 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-08-17 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-08-14 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-08-13 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-08-12 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-08-11 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-08-10 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-08-07 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-08-06 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-08-05 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-08-04 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-03 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-07-31 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-30 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-29 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-07-28 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-07-27 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-07-24 | 1.5039元 | 1.5039元 |