长信中证1000指数增强A (018013.jj ) 中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4426元 (2025-12-18) 基金经理左金保管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率689.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.76% (1495 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证1000指数增强C |
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长信中证1000指数增强A(018013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-12-17 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-16 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-15 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-12 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-11 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-10 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-12-09 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-08 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-12-05 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-12-04 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-12-03 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-12-02 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-01 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-11-28 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-11-27 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-11-26 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-11-25 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-11-24 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-11-21 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-11-20 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-11-19 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-11-18 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-11-17 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-11-14 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-11-13 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-11-12 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-11-11 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-11-10 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-11-07 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-11-06 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-11-05 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-11-04 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-11-03 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-10-31 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-10-30 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-10-29 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-10-28 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-10-27 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-10-24 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-10-23 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-10-22 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-10-21 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-10-20 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-10-17 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-10-16 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-10-15 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-10-14 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-10-13 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-10-10 | 1.4501元 | 1.4501元 |