长盛电子信息产业混合C (018010.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨秋鹏基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4717元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7810 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合(080012) |
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长盛电子信息产业混合C(018010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-21 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-20 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-19 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-05-18 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-15 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-14 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-13 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-12 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-11 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-08 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-07 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-06 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-30 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-29 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-28 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-27 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-24 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-23 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-04-22 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-21 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-20 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-17 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-16 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-04-15 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-14 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-13 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-10 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-09 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-08 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-07 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-03 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-04-02 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-01 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-31 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-27 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-03-26 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-25 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-24 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-23 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-03-20 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-19 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-18 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-17 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-03-16 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-13 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-03-12 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-11 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |