长盛电子信息产业混合C (018010.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5368元 (2026-01-28) 基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7409 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合A |
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长盛电子信息产业混合C(018010) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.52亿 | 74.58% |
| (其中) 股票 | 4.52亿 | 74.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 24.87% |
| 3 | 其他资产 | 331.45万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 56.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,452.58万 | 15.61% |
| 租赁和商务服务业 | 1,565.02万 | 2.59% |
| 批发和零售业 | 160.61万 | 0.27% |
| 采矿业 | 13.12万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.39万 | 0.004% |
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