长盛电子信息产业混合C (018010.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5368元 (2026-01-28) 基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7409 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合A |
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长盛电子信息产业混合C(018010) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 2.43亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 3.63亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 5.74亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 5.96亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 5.06亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 5.21亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2.90亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.91亿 | 2.53亿元 | -- |