长盛电子信息产业混合C (018010.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5387元 (2026-01-27) 基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (7364 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合A |
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长盛电子信息产业混合C(018010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-01-26 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-23 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-01-22 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-01-21 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-01-20 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-19 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-16 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-01-15 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-01-14 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-01-13 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-01-12 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-01-09 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-08 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-07 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-06 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-01-05 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-31 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-12-30 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-29 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-26 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-12-25 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-24 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-12-23 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-12-22 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-19 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-18 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-17 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-16 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-15 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-12-12 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-12-11 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-12-10 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-12-09 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2025-12-08 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-12-05 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-12-04 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-03 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-02 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-01 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-11-28 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-11-27 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-11-26 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-11-25 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-11-24 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-11-21 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-11-20 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-11-19 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-11-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-11-17 | 1.4961元 | 1.4961元 |