长盛电子信息产业混合C (018010.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨秋鹏基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4620元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (7733 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合(080012) |
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长盛电子信息产业混合C(018010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-08 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-07 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-07-06 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-03 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-07-02 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-01 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-30 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-29 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-26 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-25 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-23 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-22 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-18 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-06-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-16 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-15 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-12 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-11 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-09 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-08 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-05 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-04 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-03 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-02 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-01 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-29 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-28 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-27 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-26 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-05-25 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-05-22 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-21 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-20 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-19 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-05-18 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-15 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-14 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-13 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-12 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-11 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-08 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-07 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-06 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-30 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-29 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-28 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-27 | 1.4552元 | 1.4552元 |