长盛电子信息产业混合C (018010.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4356元 (2026-04-01) 基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (7613 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息产业混合A |
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长盛电子信息产业混合C(018010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-01 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-31 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-27 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-03-26 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-25 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-24 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-23 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-03-20 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-19 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-18 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-17 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-03-16 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-13 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-03-12 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-11 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-09 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-03-06 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-03-05 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-04 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-03-03 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-02 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-02-27 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-26 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-02-25 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-24 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-02-13 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-02-12 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-02-11 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-02-10 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-02-09 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-02-06 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-02-05 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-02-04 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-02-03 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-02-02 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-01-30 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-01-29 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-01-28 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-01-27 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-01-26 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-23 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-01-22 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-01-21 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-01-20 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-19 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-16 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-01-15 | 1.5643元 | 1.5643元 |