前海开源沪港深龙头精选混合C(018006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-21 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-07 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-31 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-14 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-09 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-01 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-29 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-25 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |