前海开源沪港深龙头精选混合C (018006.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙王可三基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1339元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率-19.86% (9249 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合(002443) |
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前海开源沪港深龙头精选混合C(018006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-09 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-01 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-29 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-25 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-05 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-04 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-02 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-26 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-22 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-19 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-13 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-12 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-08 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-07 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-29 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-28 | 1.1985元 | 1.1985元 |