前海开源沪港深龙头精选混合C (018006.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1957元 (2026-04-03) 基金经理杨德龙王可三管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率-20.36% (9082 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合A |
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前海开源沪港深龙头精选混合C(018006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-02 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-31 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-30 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-26 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-24 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-23 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-20 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-18 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-17 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-16 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-13 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-12 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-11 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-10 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-09 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-06 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-05 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-02 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-02-27 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-02-26 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-02-25 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-02-24 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-02-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-02-12 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-02-11 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-02-10 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-09 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-02-06 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-05 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-02-04 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-02-03 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-02-02 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-30 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-01-29 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-28 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-01-27 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-26 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-01-23 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-01-22 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-21 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-01-20 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-01-19 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-01-16 | 1.3949元 | 1.3949元 |