前海开源沪港深龙头精选混合C (018006.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3641元 (2025-12-31) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% (8822 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合A |
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前海开源沪港深龙头精选混合C(018006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-30 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-29 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-26 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-25 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-12-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-22 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-19 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-18 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-12-17 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-16 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-11 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-10 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-12-09 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-08 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-05 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-04 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-03 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-02 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-12-01 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-11-28 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-27 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-11-26 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-11-25 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-11-24 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-11-21 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-11-20 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-11-19 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-11-18 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-11-17 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-11-14 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-11-13 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-11-12 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-11-11 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-10 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-11-07 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-11-06 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-11-05 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-11-04 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-03 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-10-31 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-10-30 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-10-29 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-10-28 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-10-27 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-10-24 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-10-23 | 1.4428元 | 1.4428元 |