前海开源沪港深龙头精选混合C (018006.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙王可三基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1622元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率-19.82% (9175 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合(002443) |
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前海开源沪港深龙头精选混合C(018006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-26 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-22 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-19 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-13 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-12 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-08 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-07 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-29 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-28 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-23 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-21 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-20 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-16 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-08 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-07 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-03 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-02 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-31 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-30 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-26 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-24 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-23 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-20 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-18 | 1.2767元 | 1.2767元 |