鹏华芯片产业混合发起式A (018000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0898元 (2026-03-03) 基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.55% (377 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式C |
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鹏华芯片产业混合发起式A(018000) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.87元 | 5,577.20万 | 2,982.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 5,567.00万 | 2,831.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 4,510.30万 | 3,364.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 3,883.30万 | 2,952.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3,667.57万 | 3,051.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,407.14万 | 2,310.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,912.51万 | 2,037.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,437.75万 | 1,561.08万元 | -- |