鹏华芯片产业混合发起式A (018000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王璐基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7670元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率43.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.57% (313 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式C |
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鹏华芯片产业混合发起式A(018000) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,148.39万 | 81.45% |
| (其中) 股票 | 8,148.39万 | 81.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,805.16万 | 18.04% |
| 3 | 其他资产 | 50.66万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,905.46万 | 59.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,797.20万 | 17.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.65万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 416.08万 | 4.16% |
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