鹏华芯片产业混合发起式A (018000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0799元 (2026-03-04) 基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.29% (365 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式C |
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鹏华芯片产业混合发起式A(018000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,593.21万 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 7,593.21万 | 91.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 655.41万 | 7.89% |
| 3 | 其他资产 | 56.23万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,575.27万 | 67.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,449.44万 | 17.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 568.50万 | 6.85% |
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