鹏华芯片产业混合发起式A (018000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王璐基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8149元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率43.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.47% (311 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式C |
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鹏华芯片产业混合发起式A(018000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-05-19 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-05-18 | 2.5872元 | 2.5872元 |
| 2026-05-15 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-05-14 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2026-05-13 | 2.6749元 | 2.6749元 |
| 2026-05-12 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-05-11 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-05-08 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2026-05-07 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-05-06 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-04-30 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-04-29 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-04-28 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-04-27 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-04-24 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2026-04-23 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-04-22 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-04-21 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-04-20 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-04-17 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-04-16 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-04-15 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-04-14 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-04-13 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-04-10 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-04-09 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-04-08 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-04-07 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-04-03 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-04-02 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-04-01 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-03-31 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-03-30 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-03-27 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-03-26 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-03-25 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-03-24 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-03-23 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-03-20 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-03-19 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-03-18 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-03-17 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-03-16 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-03-13 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-03-12 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-03-11 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-03-10 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-03-09 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-03-06 | 2.1176元 | 2.1176元 |