鹏华芯片产业混合发起式A (018000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0898元 (2026-03-03) 基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.55% (377 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式C |
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鹏华芯片产业混合发起式A(018000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-03-02 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-02-27 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-02-26 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-02-25 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-02-24 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-02-13 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-02-12 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-02-11 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-02-10 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-02-09 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-02-06 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-02-05 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-02-04 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-02-03 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-02-02 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2026-01-30 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-01-29 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-01-28 | 2.3277元 | 2.3277元 |
| 2026-01-27 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-01-26 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-01-23 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-01-22 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-01-21 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2026-01-20 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-01-19 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-01-16 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-01-15 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-01-14 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-01-13 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-01-12 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-01-09 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-01-08 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-01-07 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-01-06 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-01-05 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2025-12-31 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2025-12-30 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2025-12-29 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2025-12-26 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2025-12-25 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-12-24 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2025-12-23 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2025-12-22 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2025-12-19 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2025-12-18 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2025-12-17 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2025-12-16 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2025-12-15 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2025-12-12 | 1.8363元 | 1.8363元 |