鹏华芯片产业混合发起式A (018000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王璐基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1108元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率43.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.69% (253 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式C |
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鹏华芯片产业混合发起式A(018000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 3.1108元 | 3.1108元 |
| 2026-07-10 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-07-09 | 3.4074元 | 3.4074元 |
| 2026-07-08 | 3.1993元 | 3.1993元 |
| 2026-07-07 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-07-06 | 3.1614元 | 3.1614元 |
| 2026-07-03 | 3.1751元 | 3.1751元 |
| 2026-07-02 | 3.2339元 | 3.2339元 |
| 2026-07-01 | 3.4856元 | 3.4856元 |
| 2026-06-30 | 3.5091元 | 3.5091元 |
| 2026-06-29 | 3.3371元 | 3.3371元 |
| 2026-06-26 | 3.1985元 | 3.1985元 |
| 2026-06-25 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-06-24 | 3.1421元 | 3.1421元 |
| 2026-06-23 | 3.0116元 | 3.0116元 |
| 2026-06-22 | 3.0417元 | 3.0417元 |
| 2026-06-18 | 2.9786元 | 2.9786元 |
| 2026-06-17 | 2.8878元 | 2.8878元 |
| 2026-06-16 | 2.8013元 | 2.8013元 |
| 2026-06-15 | 2.7782元 | 2.7782元 |
| 2026-06-12 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-06-11 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-06-10 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2026-06-09 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2026-06-08 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2026-06-05 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-06-04 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-06-03 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-06-02 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2026-06-01 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-05-29 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-05-28 | 2.8466元 | 2.8466元 |
| 2026-05-27 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-05-26 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-05-25 | 2.8594元 | 2.8594元 |
| 2026-05-22 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-05-21 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2026-05-20 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-05-19 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-05-18 | 2.5872元 | 2.5872元 |
| 2026-05-15 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-05-14 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2026-05-13 | 2.6749元 | 2.6749元 |
| 2026-05-12 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-05-11 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-05-08 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2026-05-07 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-05-06 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-04-30 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-04-29 | 2.2873元 | 2.2873元 |