中欧融恒平衡混合C (017999.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康岳小博基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4323元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (1390 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融恒平衡混合(017998) |
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中欧融恒平衡混合C(017999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.4323元 | 1.5032元 |
| 2026-07-24 | 1.4174元 | 1.4883元 |
| 2026-07-23 | 1.4425元 | 1.5134元 |
| 2026-07-22 | 1.4243元 | 1.4952元 |
| 2026-07-21 | 1.4021元 | 1.4730元 |
| 2026-07-20 | 1.3848元 | 1.4557元 |
| 2026-07-17 | 1.3580元 | 1.4289元 |
| 2026-07-16 | 1.3745元 | 1.4454元 |
| 2026-07-15 | 1.3694元 | 1.4403元 |
| 2026-07-14 | 1.3619元 | 1.4328元 |
| 2026-07-13 | 1.3380元 | 1.4089元 |
| 2026-07-10 | 1.3477元 | 1.4186元 |
| 2026-07-09 | 1.3419元 | 1.4128元 |
| 2026-07-08 | 1.3519元 | 1.4228元 |
| 2026-07-07 | 1.3506元 | 1.4215元 |
| 2026-07-06 | 1.3638元 | 1.4347元 |
| 2026-07-03 | 1.3504元 | 1.4213元 |
| 2026-07-02 | 1.3284元 | 1.3993元 |
| 2026-07-01 | 1.3046元 | 1.3755元 |
| 2026-06-30 | 1.3033元 | 1.3742元 |
| 2026-06-29 | 1.3216元 | 1.3925元 |
| 2026-06-26 | 1.3059元 | 1.3768元 |
| 2026-06-25 | 1.3216元 | 1.3925元 |
| 2026-06-24 | 1.3376元 | 1.4085元 |
| 2026-06-23 | 1.3518元 | 1.4227元 |
| 2026-06-22 | 1.3851元 | 1.4560元 |
| 2026-06-18 | 1.3744元 | 1.4453元 |
| 2026-06-17 | 1.3969元 | 1.4678元 |
| 2026-06-16 | 1.4020元 | 1.4729元 |
| 2026-06-15 | 1.4185元 | 1.4894元 |
| 2026-06-12 | 1.4056元 | 1.4765元 |
| 2026-06-11 | 1.3853元 | 1.4562元 |
| 2026-06-10 | 1.3929元 | 1.4638元 |
| 2026-06-09 | 1.4028元 | 1.4737元 |
| 2026-06-08 | 1.4034元 | 1.4743元 |
| 2026-06-05 | 1.4131元 | 1.4840元 |
| 2026-06-04 | 1.4189元 | 1.4898元 |
| 2026-06-03 | 1.4304元 | 1.5013元 |
| 2026-06-02 | 1.4361元 | 1.5070元 |
| 2026-06-01 | 1.4305元 | 1.5014元 |
| 2026-05-29 | 1.4192元 | 1.4901元 |
| 2026-05-28 | 1.4032元 | 1.4741元 |
| 2026-05-27 | 1.4173元 | 1.4882元 |
| 2026-05-26 | 1.4298元 | 1.5007元 |
| 2026-05-25 | 1.4245元 | 1.4954元 |
| 2026-05-22 | 1.4213元 | 1.4922元 |
| 2026-05-21 | 1.4200元 | 1.4909元 |
| 2026-05-20 | 1.4307元 | 1.5016元 |
| 2026-05-19 | 1.4390元 | 1.5099元 |
| 2026-05-18 | 1.4421元 | 1.5130元 |