中欧融恒平衡混合C (017999.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康岳小博基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4755元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.78% (1663 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融恒平衡混合(017998) |
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中欧融恒平衡混合C(017999) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 6.05亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 10.92亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 7.52亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2.70亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.76亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.51亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.64亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.95亿 | 1.73亿元 | -- |