中欧融恒平衡混合C(017999) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 2.96亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 6.05亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 10.92亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 7.52亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2.70亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.76亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.51亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.64亿 | 1.37亿元 | -- |