中欧融恒平衡混合C(017999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 792.74万元 | 1.20% | 132.12万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 792.74万元 | 1.20% | 132.12万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 296.55万元 | 1.20% | 49.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 296.55万元 | 1.20% | 49.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 426.03万元 | 1.20% | 71.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 426.03万元 | 1.20% | 71.01万元 | 0.20% |