中欧融恒平衡混合C (017999.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康岳小博基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4867元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1477 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融恒平衡混合(017998) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧融恒平衡混合C(017999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |