中欧融恒平衡混合C (017999.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康岳小博基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4974元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1526 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融恒平衡混合(017998) |
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中欧融恒平衡混合C(017999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4974元 | 1.5683元 |
| 2026-05-07 | 1.5012元 | 1.5721元 |
| 2026-05-06 | 1.4962元 | 1.5671元 |
| 2026-04-30 | 1.4867元 | 1.5576元 |
| 2026-04-29 | 1.4993元 | 1.5702元 |
| 2026-04-28 | 1.4805元 | 1.5514元 |
| 2026-04-27 | 1.4783元 | 1.5492元 |
| 2026-04-24 | 1.4835元 | 1.5544元 |
| 2026-04-23 | 1.4829元 | 1.5538元 |
| 2026-04-22 | 1.4888元 | 1.5597元 |
| 2026-04-21 | 1.4956元 | 1.5665元 |
| 2026-04-20 | 1.4879元 | 1.5588元 |
| 2026-04-17 | 1.4887元 | 1.5596元 |
| 2026-04-16 | 1.5008元 | 1.5717元 |
| 2026-04-15 | 1.4931元 | 1.5640元 |
| 2026-04-14 | 1.4960元 | 1.5669元 |
| 2026-04-13 | 1.4964元 | 1.5673元 |
| 2026-04-10 | 1.5041元 | 1.5750元 |
| 2026-04-09 | 1.5004元 | 1.5713元 |
| 2026-04-08 | 1.5100元 | 1.5809元 |
| 2026-04-07 | 1.4875元 | 1.5584元 |
| 2026-04-03 | 1.4899元 | 1.5608元 |
| 2026-04-02 | 1.4950元 | 1.5659元 |
| 2026-04-01 | 1.4988元 | 1.5697元 |
| 2026-03-31 | 1.4824元 | 1.5533元 |
| 2026-03-30 | 1.4893元 | 1.5602元 |
| 2026-03-27 | 1.4918元 | 1.5627元 |
| 2026-03-26 | 1.4894元 | 1.5603元 |
| 2026-03-25 | 1.5030元 | 1.5739元 |
| 2026-03-24 | 1.4966元 | 1.5675元 |
| 2026-03-23 | 1.4748元 | 1.5457元 |
| 2026-03-20 | 1.5058元 | 1.5767元 |
| 2026-03-19 | 1.5071元 | 1.5780元 |
| 2026-03-18 | 1.5291元 | 1.6000元 |
| 2026-03-17 | 1.5342元 | 1.6051元 |
| 2026-03-16 | 1.5353元 | 1.6062元 |
| 2026-03-13 | 1.5426元 | 1.6135元 |
| 2026-03-12 | 1.5540元 | 1.6249元 |
| 2026-03-11 | 1.5561元 | 1.6270元 |
| 2026-03-10 | 1.5518元 | 1.6227元 |
| 2026-03-09 | 1.5421元 | 1.6130元 |
| 2026-03-06 | 1.5595元 | 1.6304元 |
| 2026-03-05 | 1.5518元 | 1.6227元 |
| 2026-03-04 | 1.5559元 | 1.6268元 |
| 2026-03-03 | 1.5770元 | 1.6479元 |
| 2026-03-02 | 1.5980元 | 1.6689元 |
| 2026-02-27 | 1.5943元 | 1.6652元 |
| 2026-02-26 | 1.5878元 | 1.6587元 |
| 2026-02-25 | 1.6020元 | 1.6729元 |
| 2026-02-24 | 1.5910元 | 1.6619元 |