中欧融恒平衡混合C(017999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4279元 | 1.4988元 |
| 2026-09-17 | 1.4236元 | 1.4945元 |
| 2026-09-16 | 1.4360元 | 1.5069元 |
| 2026-09-15 | 1.4350元 | 1.5059元 |
| 2026-09-14 | 1.4514元 | 1.5223元 |
| 2026-09-11 | 1.4552元 | 1.5261元 |
| 2026-09-10 | 1.4753元 | 1.5462元 |
| 2026-09-09 | 1.4846元 | 1.5555元 |
| 2026-09-08 | 1.4782元 | 1.5491元 |
| 2026-09-07 | 1.4720元 | 1.5429元 |
| 2026-09-04 | 1.4853元 | 1.5562元 |
| 2026-09-03 | 1.4772元 | 1.5481元 |
| 2026-09-02 | 1.4644元 | 1.5353元 |
| 2026-09-01 | 1.4774元 | 1.5483元 |
| 2026-08-31 | 1.4748元 | 1.5457元 |
| 2026-08-28 | 1.4888元 | 1.5597元 |
| 2026-08-27 | 1.4838元 | 1.5547元 |
| 2026-08-26 | 1.4837元 | 1.5546元 |
| 2026-08-25 | 1.4753元 | 1.5462元 |
| 2026-08-24 | 1.4841元 | 1.5550元 |
| 2026-08-21 | 1.4881元 | 1.5590元 |
| 2026-08-20 | 1.4715元 | 1.5424元 |
| 2026-08-19 | 1.4532元 | 1.5241元 |
| 2026-08-18 | 1.4456元 | 1.5165元 |
| 2026-08-17 | 1.4444元 | 1.5153元 |
| 2026-08-14 | 1.4311元 | 1.5020元 |
| 2026-08-13 | 1.4326元 | 1.5035元 |
| 2026-08-12 | 1.4519元 | 1.5228元 |
| 2026-08-11 | 1.4503元 | 1.5212元 |
| 2026-08-10 | 1.4741元 | 1.5450元 |
| 2026-08-07 | 1.4646元 | 1.5355元 |
| 2026-08-06 | 1.4569元 | 1.5278元 |
| 2026-08-05 | 1.4534元 | 1.5243元 |
| 2026-08-04 | 1.4351元 | 1.5060元 |
| 2026-08-03 | 1.4516元 | 1.5225元 |
| 2026-07-31 | 1.4602元 | 1.5311元 |
| 2026-07-30 | 1.4652元 | 1.5361元 |
| 2026-07-29 | 1.4560元 | 1.5269元 |
| 2026-07-28 | 1.4335元 | 1.5044元 |
| 2026-07-27 | 1.4323元 | 1.5032元 |
| 2026-07-24 | 1.4174元 | 1.4883元 |
| 2026-07-23 | 1.4425元 | 1.5134元 |
| 2026-07-22 | 1.4243元 | 1.4952元 |
| 2026-07-21 | 1.4021元 | 1.4730元 |
| 2026-07-20 | 1.3848元 | 1.4557元 |
| 2026-07-17 | 1.3580元 | 1.4289元 |
| 2026-07-16 | 1.3745元 | 1.4454元 |
| 2026-07-15 | 1.3694元 | 1.4403元 |
| 2026-07-14 | 1.3619元 | 1.4328元 |
| 2026-07-13 | 1.3380元 | 1.4089元 |