万家沪深300成长ETF发起式联接C (017997.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3186元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (368 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接(017996)目标基金: 万家沪深300成长ETF（场内简称：300成长ETF）(159656) |
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万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-21 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-20 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-19 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-18 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-15 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-14 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-11 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-08 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-07 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-06 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-30 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-29 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-27 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-24 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-23 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-22 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-21 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-17 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-16 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-15 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-14 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-10 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-09 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-31 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-20 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-18 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-17 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-13 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-11 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |