万家沪深300成长ETF发起式联接C (017997.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1736元 (2026-01-26) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (597 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接A目标基金: 万家沪深300成长ETF |
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万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4,992.86万 | 4,354.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6,323.40万 | 5,481.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,403.82万 | 1,577.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,589.99万 | 1,794.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,381.40万 | 1,588.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,476.09万 | 1,647.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,206.09万 | 1,591.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,187.47万 | 1,492.55万元 | -- |