万家沪深300成长ETF发起式联接C (017997.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2944元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (378 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接(017996)目标基金: 万家沪深300成长ETF（场内简称：300成长ETF）(159656) |
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万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-10 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-09 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-08 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-07 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-06 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-03 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-02 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-01 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-30 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-29 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-26 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-25 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-24 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-23 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-22 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-18 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-17 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-16 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-15 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-11 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-10 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-09 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-08 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-05 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-04 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-03 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-02 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-01 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-29 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-28 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-26 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-25 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-22 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-21 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-20 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-19 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-18 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-15 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-14 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-11 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-08 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-07 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-06 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-30 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-29 | 1.2716元 | 1.2716元 |