万家沪深300成长ETF发起式联接C (017997.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1710元 (2026-01-23) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (601 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接A目标基金: 万家沪深300成长ETF |
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万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-21 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-15 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-14 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-06 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-30 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-17 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |