万家沪深300成长ETF发起式联接C (017997.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2495元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (381 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接A目标基金: 万家沪深300成长ETF（场内简称：300成长ETF） |
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万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-27 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-24 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-21 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-19 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-18 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-08-17 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-14 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-13 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-12 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-11 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-08-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-07 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-06 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-05 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-04 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-03 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-31 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-30 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-29 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-28 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-27 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-23 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-22 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-21 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-16 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-07-15 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-14 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-13 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-10 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-09 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-08 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-07 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-06 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-03 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-02 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-01 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-30 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-29 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-26 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-25 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-24 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-23 | 1.3610元 | 1.3610元 |