万家沪深300成长ETF发起式联接C (017997.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1885元 (2026-03-11) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (525 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接A目标基金: 万家沪深300成长ETF |
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万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-05 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-02-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-02-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-02-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-02 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-29 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-28 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-27 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-23 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-21 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-15 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-14 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-06 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-30 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |