易方达安益90天持有债券A (017989.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0822元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5015 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安益90天持有债券C |
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易方达安益90天持有债券A(017989) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.73亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 9.63亿 | 97.68% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,008.45万 | 1.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,045.18万 | 1.06% |
| 3 | 其他资产 | 233.23万 | 0.24% |
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