易方达安益90天持有债券A (017989.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4838 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安益90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安益90天持有债券A(017989) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.78亿 | 98.96% |
| (其中) 债券 | 9.68亿 | 97.95% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,004.92万 | 1.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 908.46万 | 0.92% |
| 3 | 其他资产 | 117.57万 | 0.12% |
加载中......