易方达安益90天持有债券A (017989.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4842 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安益90天持有债券C |
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易方达安益90天持有债券A(017989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-31 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |