易方达安益90天持有债券A (017989.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0722元 (2026-01-30) 基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4641 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安益90天持有债券C |
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易方达安益90天持有债券A(017989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-31 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |