华夏中证800指数增强C (017986.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2436元 (2026-01-23) 基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3159 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强A |
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华夏中证800指数增强C(017986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-22 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-21 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-19 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-15 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-14 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-09 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-08 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-07 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-05 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-31 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-30 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-29 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-22 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-19 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-01 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-19 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-14 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |