华夏中证800指数增强C (017986.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1710元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3185 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强A |
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华夏中证800指数增强C(017986) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,621.34万 | 88.07% |
| (其中) 股票 | 2,621.34万 | 88.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 332.18万 | 11.16% |
| 4 | 其他资产 | 22.75万 | 0.76% |
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