华夏中证800指数增强C (017986.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2199元 (2026-02-06) 基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (3143 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强A |
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华夏中证800指数增强C(017986) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,883.22万 | 84.54% |
| (其中) 股票 | 4,883.22万 | 84.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 435.00 | 0.0008% |
| (其中) 债券 | 435.00 | 0.0008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 841.59万 | 14.57% |
| 4 | 其他资产 | 51.71万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,240.99万 | 38.79% |
| 金融业 | 1,000.79万 | 17.33% |
| 采矿业 | 282.30万 | 4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.55万 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.44万 | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.28万 | 1.84% |
| 建筑业 | 66.42万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.59万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.21万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 33.47万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 32.98万 | 0.57% |
| 房地产业 | 11.64万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.05万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.88万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 4.02万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 3.29万 | 0.06% |
| 综合 | 1.35万 | 0.02% |
| 教育 | 548.00 | 0.0009% |
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