华夏中证800指数增强C (017986.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1710元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3185 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强A |
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华夏中证800指数增强C(017986) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 1,306.14万 | 1,006.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,837.21万 | 1,567.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,929.00万 | 2,488.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,815.03万 | 2,429.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,723.54万 | 2,699.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 3,370.61万 | 3,462.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,068.52万 | 4,216.52万元 | -- |