华夏中证800指数增强C (017986.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2279元 (2026-02-13) 基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3176 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证800指数增强C(017986) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,929.00万 | 2,488.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,815.03万 | 2,429.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,723.54万 | 2,699.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 3,370.61万 | 3,462.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,068.52万 | 4,216.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 6,309.65万 | 6,478.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 5,627.80万 | 6,632.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,209.24万 | 7,114.98万元 | -- |