华夏中证800指数增强C (017986.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1710元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3185 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强A |
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华夏中证800指数增强C(017986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-10-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-30 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-09-24 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-09-23 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-22 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-21 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-09-18 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-09-17 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-16 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-09-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-14 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-11 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-09-10 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-09-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-09-08 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-07 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-03 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-02 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-09-01 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-31 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-28 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-26 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-08-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-21 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-08-20 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-19 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-18 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-17 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-14 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-12 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-07 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-06 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-05 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-03 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-31 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-28 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-27 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |