华夏中证800指数增强C (017986.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2453元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3102 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强(017985) |
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华夏中证800指数增强C(017986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-07 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-03 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-01 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-30 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-29 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-26 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-25 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-24 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-23 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-22 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-18 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-17 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-16 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-15 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-11 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-08 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-05 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-04 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-03 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-02 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-01 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-29 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-28 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-27 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-26 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-25 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-21 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-20 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-19 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-18 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-15 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-14 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-13 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-12 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-11 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-08 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-07 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-06 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-30 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-24 | 1.2481元 | 1.2481元 |