华夏中证800指数增强C (017986.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1677元 (2025-12-23) 基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (3181 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证800指数增强C(017986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-22 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-19 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-01 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-19 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-14 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-10 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-07 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-10-31 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-10-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-10-28 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-10-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-10-24 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-10-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-10-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-10-21 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-10-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-10-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-10-16 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-10-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |