华夏中证800指数增强C (017986.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1678元 (2026-04-07) 基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3221 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强A |
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华夏中证800指数增强C(017986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-01 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-25 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-20 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-19 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-18 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-16 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-13 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-10 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-05 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-04 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-02 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-26 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-25 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-02-24 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-02-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-12 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-02-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-02-09 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-05 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-04 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-02-03 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-02 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-30 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-27 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-26 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-23 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-22 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-21 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-19 | 1.2306元 | 1.2306元 |