路博迈护航一年持有债券C (017976.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪谢楠基金类型债券型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0171元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6985 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈护航一年持有债券(017975) |
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路博迈护航一年持有债券C(017976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |