路博迈护航一年持有债券C (017976.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0254元 (2026-01-30) 基金经理魏晓雪管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6648 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈护航一年持有债券A |
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路博迈护航一年持有债券C(017976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-01 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |