路博迈护航一年持有债券C (017976.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0254元 (2026-01-30) 基金经理魏晓雪管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6648 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈护航一年持有债券A |
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路博迈护航一年持有债券C(017976) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,512.77万 | 5,402.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6,655.91万 | 6,491.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9,412.70万 | 9,331.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.61亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.71亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.49亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.43亿 | 11.50亿元 | -- |