路博迈护航一年持有债券C (017976.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型债券型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0291元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6919 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈护航一年持有债券(017975) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈护航一年持有债券C(017976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |