路博迈护航一年持有债券C (017976.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0292元 (2026-01-29) 基金经理魏晓雪管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6595 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈护航一年持有债券A |
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路博迈护航一年持有债券C(017976) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,633.03万 | 14.33% |
| (其中) 股票 | 2,633.03万 | 14.33% | |
| 2 | 基金投资 | 94.08万 | 0.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 82.72% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 82.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 114.05万 | 0.62% |
| 5 | 其他资产 | 333.90万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,270.41万 | 6.91% |
| 金融业 | 392.38万 | 2.14% |
| 采矿业 | 383.61万 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.01万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 21.75万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.68%) |
|---|---|---|
| 金融 | 275.46万 | 1.50% |
| 通讯业务 | 216.41万 | 1.18% |
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