华富新能源股票型发起式C (017967.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型股票型成立日期2023-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (4001 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新能源股票型发起式(012445) |
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华富新能源股票型发起式C(017967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-09 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-08 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-07 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-06 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-07-03 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-02 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-01 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-30 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-29 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-26 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-25 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-24 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-23 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-18 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-17 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-15 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-12 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-11 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-08 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-05 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-04 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-03 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-02 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-01 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-29 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-28 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-27 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-26 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-25 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-22 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-21 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-20 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-19 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-18 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-15 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-14 | 1.3897元 | 1.3897元 |