华富新能源股票型发起式C (017967.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2466元 (2026-02-09) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2525 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新能源股票型发起式A |
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华富新能源股票型发起式C(017967) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 34.30亿 | 29.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 9.47亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 2.84亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 3.00亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2.02亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2.00亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.04亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 2.71亿元 | -- |