华富新能源股票型发起式C (017967.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2466元 (2026-02-09) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2554 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新能源股票型发起式A |
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华富新能源股票型发起式C(017967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-02-04 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-02-03 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-27 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-26 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-21 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-20 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-19 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-15 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-13 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-12 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-07 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-05 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-31 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-29 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-26 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-15 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |