华富新能源股票型发起式C (017967.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型股票型成立日期2023-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3521元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2275 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新能源股票型发起式(012445) |
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华富新能源股票型发起式C(017967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-29 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-28 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-27 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-26 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-25 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-22 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-21 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-20 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-19 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-18 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-15 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-14 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-13 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-12 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-11 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-08 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-07 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-06 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-30 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-27 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-24 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-23 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-22 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-21 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-20 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-17 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-16 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-15 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-14 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-10 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-03 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-02 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-01 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-31 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-30 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-26 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-25 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-20 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-18 | 1.2231元 | 1.2231元 |