华富竞争力优选混合C (017966.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7517元 (2026-03-12) 基金经理翟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.10% (1178 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富竞争力优选混合A |
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华富竞争力优选混合C(017966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-03-11 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-03-10 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-03-09 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-03-06 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-03-05 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-03-04 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-03-03 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-03-02 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-02-27 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-02-26 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-02-25 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-02-24 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-02-13 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-02-12 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-02-11 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-02-10 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-02-09 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-02-06 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-02-05 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-02-04 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-02-03 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-02 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-01-30 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-01-29 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-01-28 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-01-27 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-01-26 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-01-23 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-01-22 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-01-21 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-01-20 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-01-19 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-01-16 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-01-15 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-14 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-01-13 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-01-12 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-01-09 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-01-08 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-01-07 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-01-06 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-01-05 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-12-31 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-12-30 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-12-29 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-12-26 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-12-25 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-12-24 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-12-23 | 1.5579元 | 1.5579元 |