华富竞争力优选混合C (017966.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7619元 (2026-01-15) 基金经理王羿伟翟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.30% (1089 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富竞争力优选混合A |
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华富竞争力优选混合C(017966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-14 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-01-13 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-01-12 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-01-09 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-01-08 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-01-07 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-01-06 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-01-05 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-12-31 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-12-30 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-12-29 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-12-26 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-12-25 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-12-24 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-12-23 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-12-22 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-12-19 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-18 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2025-12-17 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-12-16 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-12-15 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2025-12-12 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2025-12-11 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-12-10 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2025-12-09 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-12-08 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-12-05 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-12-04 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-12-03 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-12-02 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-12-01 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-11-28 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-11-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-11-26 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-11-25 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-24 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-11-21 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-11-20 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-11-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-11-18 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-11-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-11-14 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-11-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-11-12 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-11-11 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-11-10 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-11-07 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-11-06 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-11-05 | 1.4584元 | 1.4584元 |