华富竞争力优选混合C (017966.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理翟伟基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3847元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3409 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富竞争力优选混合(410001) |
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华富竞争力优选混合C(017966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-23 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-07-22 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-21 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-20 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-07-17 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-07-16 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-15 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-14 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-07-13 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-07-10 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-09 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-07-08 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-07-07 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-07-06 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-07-03 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-07-02 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-07-01 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-06-30 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-06-29 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-06-26 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-06-25 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-06-24 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-06-23 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-06-22 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-18 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-06-17 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-16 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-06-15 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-06-12 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-11 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-10 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-09 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-06-08 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-05 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-06-04 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-06-03 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-06-02 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-06-01 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-29 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-05-28 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-27 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-05-26 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-05-25 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-05-22 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-21 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-05-20 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-05-19 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-05-18 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-05-15 | 1.8848元 | 1.8848元 |