广发医药创新混合发起式A (017962.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率307.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5513 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式C |
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广发医药创新混合发起式A(017962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0548元 | 1.1198元 |
| 2026-07-09 | 1.0593元 | 1.1243元 |
| 2026-07-08 | 1.0555元 | 1.1205元 |
| 2026-07-07 | 1.0641元 | 1.1291元 |
| 2026-07-06 | 1.1041元 | 1.1691元 |
| 2026-07-03 | 1.1128元 | 1.1778元 |
| 2026-07-02 | 1.0932元 | 1.1582元 |
| 2026-07-01 | 1.1012元 | 1.1662元 |
| 2026-06-30 | 1.0853元 | 1.1503元 |
| 2026-06-29 | 1.0749元 | 1.1399元 |
| 2026-06-26 | 1.0564元 | 1.1214元 |
| 2026-06-25 | 1.0860元 | 1.1510元 |
| 2026-06-24 | 1.0754元 | 1.1404元 |
| 2026-06-23 | 1.0553元 | 1.1203元 |
| 2026-06-22 | 1.0683元 | 1.1333元 |
| 2026-06-18 | 1.0610元 | 1.1260元 |
| 2026-06-17 | 1.0382元 | 1.1032元 |
| 2026-06-16 | 1.0164元 | 1.0814元 |
| 2026-06-15 | 1.0154元 | 1.0804元 |
| 2026-06-12 | 0.9852元 | 1.0502元 |
| 2026-06-11 | 0.9991元 | 1.0641元 |
| 2026-06-10 | 0.9741元 | 1.0391元 |
| 2026-06-09 | 0.9634元 | 1.0284元 |
| 2026-06-08 | 0.9521元 | 1.0171元 |
| 2026-06-05 | 0.9890元 | 1.0540元 |
| 2026-06-04 | 1.0197元 | 1.0847元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 1.0620元 |
| 2026-06-02 | 1.0017元 | 1.0667元 |
| 2026-06-01 | 1.0051元 | 1.0701元 |
| 2026-05-29 | 1.0328元 | 1.0978元 |
| 2026-05-28 | 1.0392元 | 1.1042元 |
| 2026-05-27 | 1.0428元 | 1.1078元 |
| 2026-05-26 | 1.0470元 | 1.1120元 |
| 2026-05-25 | 1.0651元 | 1.1301元 |
| 2026-05-22 | 1.0667元 | 1.1317元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.1077元 |
| 2026-05-20 | 1.0669元 | 1.1319元 |
| 2026-05-19 | 1.0698元 | 1.1348元 |
| 2026-05-18 | 1.0569元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.0770元 | 1.1420元 |
| 2026-05-14 | 1.1041元 | 1.1691元 |
| 2026-05-13 | 1.1249元 | 1.1899元 |
| 2026-05-12 | 1.1282元 | 1.1932元 |
| 2026-05-11 | 1.1336元 | 1.1986元 |
| 2026-05-08 | 1.1076元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.1164元 | 1.1814元 |
| 2026-05-06 | 1.0970元 | 1.1620元 |
| 2026-04-30 | 1.0933元 | 1.1583元 |
| 2026-04-29 | 1.0984元 | 1.1634元 |
| 2026-04-28 | 1.1034元 | 1.1684元 |