广发医药创新混合发起式A (017962.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0745元 (2026-03-03) 基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率274.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4839 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式C |
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广发医药创新混合发起式A(017962) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 4,377.19万 | 3,642.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 5,046.51万 | 3,282.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2,668.17万 | 2,120.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,565.74万 | 2,439.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2,337.99万 | 2,531.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,922.32万 | 2,866.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,696.08万 | 2,744.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,047.93万 | 3,025.55万元 | -- |