广发医药创新混合发起式A (017962.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0569元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率307.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5608 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式C |
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广发医药创新混合发起式A(017962) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 80.92% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 80.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 494.62万 | 2.93% |
| (其中) 债券 | 494.62万 | 2.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 640.62万 | 3.80% |
| 4 | 其他资产 | 2,085.82万 | 12.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,100.76万 | 53.92% |
| 卫生和社会工作 | 2,073.72万 | 12.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,106.00万 | 6.55% |
| 批发和零售业 | 14.93万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,076.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,362.15万 | 8.07% |
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