广发医药创新混合发起式A (017962.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1172元 (2026-03-06) 基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率274.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3942 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式C |
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广发医药创新混合发起式A(017962) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 85.81% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 85.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.74万 | 1.43% |
| (其中) 债券 | 302.74万 | 1.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,214.22万 | 10.49% |
| 4 | 其他资产 | 478.86万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 57.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,760.65万 | 8.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,248.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.97%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,214.03万 | 19.97% |
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