广发医药创新混合发起式A (017962.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3895元 (2026-01-09) 基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率274.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (1135 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式C |
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广发医药创新混合发起式A(017962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3895元 | 1.4545元 |
| 2026-01-08 | 1.3399元 | 1.4049元 |
| 2026-01-07 | 1.3394元 | 1.4044元 |
| 2026-01-06 | 1.2901元 | 1.3551元 |
| 2026-01-05 | 1.2847元 | 1.3497元 |
| 2025-12-31 | 1.2018元 | 1.2668元 |
| 2025-12-30 | 1.2120元 | 1.2770元 |
| 2025-12-29 | 1.2390元 | 1.3040元 |
| 2025-12-26 | 1.2730元 | 1.3380元 |
| 2025-12-25 | 1.2844元 | 1.3494元 |
| 2025-12-24 | 1.2880元 | 1.3530元 |
| 2025-12-23 | 1.2939元 | 1.3589元 |
| 2025-12-22 | 1.2918元 | 1.3568元 |
| 2025-12-19 | 1.2996元 | 1.3646元 |
| 2025-12-18 | 1.2629元 | 1.3279元 |
| 2025-12-17 | 1.2788元 | 1.3438元 |
| 2025-12-16 | 1.2642元 | 1.3292元 |
| 2025-12-15 | 1.2924元 | 1.3574元 |
| 2025-12-12 | 1.3441元 | 1.4091元 |
| 2025-12-11 | 1.3292元 | 1.3942元 |
| 2025-12-10 | 1.3214元 | 1.3864元 |
| 2025-12-09 | 1.3192元 | 1.3842元 |
| 2025-12-08 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-05 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-12-04 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-12-03 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-12-02 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2025-12-01 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-11-28 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-11-27 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-11-26 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-11-25 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-11-24 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-11-21 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-11-20 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-11-19 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-11-18 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-11-17 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-14 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-11-13 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-11-12 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-11-11 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-11-10 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-11-07 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-11-06 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-11-05 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-11-04 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-11-03 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-10-31 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-10-30 | 1.3111元 | 1.3111元 |