广发医药创新混合发起式A (017962.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0770元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率307.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (5294 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式C |
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广发医药创新混合发起式A(017962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0770元 | 1.1420元 |
| 2026-05-14 | 1.1041元 | 1.1691元 |
| 2026-05-13 | 1.1249元 | 1.1899元 |
| 2026-05-12 | 1.1282元 | 1.1932元 |
| 2026-05-11 | 1.1336元 | 1.1986元 |
| 2026-05-08 | 1.1076元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.1164元 | 1.1814元 |
| 2026-05-06 | 1.0970元 | 1.1620元 |
| 2026-04-30 | 1.0933元 | 1.1583元 |
| 2026-04-29 | 1.0984元 | 1.1634元 |
| 2026-04-28 | 1.1034元 | 1.1684元 |
| 2026-04-27 | 1.1048元 | 1.1698元 |
| 2026-04-24 | 1.0813元 | 1.1463元 |
| 2026-04-23 | 1.0842元 | 1.1492元 |
| 2026-04-22 | 1.1160元 | 1.1810元 |
| 2026-04-21 | 1.0987元 | 1.1637元 |
| 2026-04-20 | 1.1045元 | 1.1695元 |
| 2026-04-17 | 1.1050元 | 1.1700元 |
| 2026-04-16 | 1.1200元 | 1.1850元 |
| 2026-04-15 | 1.1139元 | 1.1789元 |
| 2026-04-14 | 1.1025元 | 1.1675元 |
| 2026-04-13 | 1.0990元 | 1.1640元 |
| 2026-04-10 | 1.1182元 | 1.1832元 |
| 2026-04-09 | 1.1061元 | 1.1711元 |
| 2026-04-08 | 1.1039元 | 1.1689元 |
| 2026-04-07 | 1.0876元 | 1.1526元 |
| 2026-04-03 | 1.0808元 | 1.1458元 |
| 2026-04-02 | 1.0868元 | 1.1518元 |
| 2026-04-01 | 1.0896元 | 1.1546元 |
| 2026-03-31 | 1.0460元 | 1.1110元 |
| 2026-03-30 | 1.0579元 | 1.1229元 |
| 2026-03-27 | 1.0369元 | 1.1019元 |
| 2026-03-26 | 1.0166元 | 1.0816元 |
| 2026-03-25 | 1.0447元 | 1.1097元 |
| 2026-03-24 | 1.0238元 | 1.0888元 |
| 2026-03-23 | 0.9914元 | 1.0564元 |
| 2026-03-20 | 1.0457元 | 1.1107元 |
| 2026-03-19 | 1.0903元 | 1.1553元 |
| 2026-03-18 | 1.1254元 | 1.1904元 |
| 2026-03-17 | 1.1047元 | 1.1697元 |
| 2026-03-16 | 1.1373元 | 1.2023元 |
| 2026-03-13 | 1.1616元 | 1.2266元 |
| 2026-03-12 | 1.1575元 | 1.2225元 |
| 2026-03-11 | 1.1474元 | 1.2124元 |
| 2026-03-10 | 1.1341元 | 1.1991元 |
| 2026-03-09 | 1.1134元 | 1.1784元 |
| 2026-03-06 | 1.1172元 | 1.1822元 |
| 2026-03-05 | 1.0922元 | 1.1572元 |
| 2026-03-04 | 1.0665元 | 1.1315元 |
| 2026-03-03 | 1.0745元 | 1.1395元 |