广发医药创新混合发起式A (017962.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0745元 (2026-03-03) 基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率274.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4869 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式C |
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广发医药创新混合发起式A(017962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0745元 | 1.1395元 |
| 2026-03-02 | 1.1154元 | 1.1804元 |
| 2026-02-27 | 1.1391元 | 1.2041元 |
| 2026-02-26 | 1.1239元 | 1.1889元 |
| 2026-02-25 | 1.1434元 | 1.2084元 |
| 2026-02-24 | 1.1447元 | 1.2097元 |
| 2026-02-13 | 1.1533元 | 1.2183元 |
| 2026-02-12 | 1.1626元 | 1.2276元 |
| 2026-02-11 | 1.1705元 | 1.2355元 |
| 2026-02-10 | 1.1800元 | 1.2450元 |
| 2026-02-09 | 1.1679元 | 1.2329元 |
| 2026-02-06 | 1.1573元 | 1.2223元 |
| 2026-02-05 | 1.1561元 | 1.2211元 |
| 2026-02-04 | 1.1536元 | 1.2186元 |
| 2026-02-03 | 1.1443元 | 1.2093元 |
| 2026-02-02 | 1.1271元 | 1.1921元 |
| 2026-01-30 | 1.1831元 | 1.2481元 |
| 2026-01-29 | 1.1973元 | 1.2623元 |
| 2026-01-28 | 1.2168元 | 1.2818元 |
| 2026-01-27 | 1.2393元 | 1.3043元 |
| 2026-01-26 | 1.2489元 | 1.3139元 |
| 2026-01-23 | 1.2730元 | 1.3380元 |
| 2026-01-22 | 1.2470元 | 1.3120元 |
| 2026-01-21 | 1.2784元 | 1.3434元 |
| 2026-01-20 | 1.2752元 | 1.3402元 |
| 2026-01-19 | 1.3019元 | 1.3669元 |
| 2026-01-16 | 1.3265元 | 1.3915元 |
| 2026-01-15 | 1.3412元 | 1.4062元 |
| 2026-01-14 | 1.3621元 | 1.4271元 |
| 2026-01-13 | 1.3810元 | 1.4460元 |
| 2026-01-12 | 1.3708元 | 1.4358元 |
| 2026-01-09 | 1.3895元 | 1.4545元 |
| 2026-01-08 | 1.3399元 | 1.4049元 |
| 2026-01-07 | 1.3394元 | 1.4044元 |
| 2026-01-06 | 1.2901元 | 1.3551元 |
| 2026-01-05 | 1.2847元 | 1.3497元 |
| 2025-12-31 | 1.2018元 | 1.2668元 |
| 2025-12-30 | 1.2120元 | 1.2770元 |
| 2025-12-29 | 1.2390元 | 1.3040元 |
| 2025-12-26 | 1.2730元 | 1.3380元 |
| 2025-12-25 | 1.2844元 | 1.3494元 |
| 2025-12-24 | 1.2880元 | 1.3530元 |
| 2025-12-23 | 1.2939元 | 1.3589元 |
| 2025-12-22 | 1.2918元 | 1.3568元 |
| 2025-12-19 | 1.2996元 | 1.3646元 |
| 2025-12-18 | 1.2629元 | 1.3279元 |
| 2025-12-17 | 1.2788元 | 1.3438元 |
| 2025-12-16 | 1.2642元 | 1.3292元 |
| 2025-12-15 | 1.2924元 | 1.3574元 |
| 2025-12-12 | 1.3441元 | 1.4091元 |